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「上证指数历史数据」80家上市公司年报新鲜出炉,事业单位持股图开始显现

时间:2021-04-16 17:48:02作者:佚名

春节过后,市场波动开始加大,由于热点频繁切换,盈利效果没有得到有效释放。然而,围绕业绩的投资主题最近很活跃。

可见,机构投资者在投资过程中,为了尽可能降低风险,会做出合理的投资组合。机构投资者庞大的资金、专业的管理和多方位的市场调研也让他们建立有效的投资组合成为可能。投资者可以根据机构持有的头寸和方向的变化,为自己的投资策略提供参考。《证券日报》研究部通过截至3月5日收盘披露的2020年80份年报,梳理了证券汇金、社保基金、保险基金、QFII等的持仓情况,以飨读者。

证券汇金连续五个季度

持有10家公司的股份

据《选择》统计,《证券日报》记者发现,截至3月5日收盘,在已披露2020年年报的10家上市公司前十大流通股股东中,出现了证券汇金,总市值1081.45亿元。这10只股票已经连续5个季度被证券汇金持有,持股数量没有变化。

从行业角度来看,截至去年第四季度末,证券汇金持有的10只股票主要聚集在金融和电气设备行业,涉及2只股票。

对此,成恩资本董事长王选向《证券日报》表示,“汇金主要在银行和券商板块持仓,银行业目前正经历宏观经济上行热潮,加息叠加在行业基本面的改善上,该板块整体估值约为0.89倍(P/B比),因此基本面将支撑行业估值的改善,后续仍会有机会。券商板块在春节前后明显反弹,但内部结构凌乱,分化明显。今年可以主要关注注册制、T+0等政策对券商板块的有利落地过程。相比传统券商,我们更看好领先互联网券商的发展前景。”。

从证券汇金持有的股份数量来看,上述10只股票中,平安、平安银行、中天科技等3只股票均持有超过1亿股,宝信能源、冠城大同、同花顺、宏发等4只股票均持有超过1000万股。

对此,分析师表示,证券汇金主要是长期持股,多数情况下不动。他们非常重视公司的质感和核心竞争力。证券汇金的长期坚持显示了其头寸的投资价值,市场前景值得积极跟进观察。

从整体持股情况来看,证券汇金偏好高成长低估值的品种。截至目前,2020年第四季度证券汇金持有的10家公司业绩普遍良好,2020年8家公司年净利润同比增长,占比80%。2020年,金磊、汇通能源、宝信能源的净利润均同比增长一倍。

进一步统计,在2020年实现净利润同比增长的上述8只股票中,宝信能源、平安银行、中天科技、金磊股份、永信股份等5只流通股的最新动态市盈率均不到20倍,安全边际高,估值优势凸显。

“低估值高增长的品种,一定有长期配置价值,但一般来说,高增长往往对应高估值,所谓高增长低估值的目标,只有在极端的市场条件下或错杀的情况下才会出现。另外,对于所谓的低值、高增长品种,也要警惕它们的增长陷阱。”私募网络未来之星基金经理胡博告诉《证券日报》记者。

值得一提的是,证券汇金持有股票的股价年内表现良好,期间有6只股票股价上涨,占比60%。平安银行全年累计增幅最高,达到15.51%。汇通能源、中天科技、永新、金磊和同花顺的股价在年内也出现了不同程度的上涨。

11个社会保障职位

年报的业绩现在是“双增长”

据统计,《证券日报》记者发现,截至3月5日,社保基金在去年第四季度末共持有14只股票,总持仓量为20277.64万股。其中社保基金持有平安银行股份最多,为5800.1万股。持有中信特钢4239万股,持有河台、宏发、顺罗电子、黄等4只股票也超过

与此同时,社保基金连续四个季度持有平安银行、中信特钢、合泰、顺罗电子、金磊股份等五只股票。与去年三季度末社保持仓变动情况相比,除中信特钢、秀强、平安银行被社保基金减持外,奥福环保持仓保持不变,其余10只股票被社保基金增持,其中社保基金增持宏发股份1458.1万股,河台股份1136.7万股,黄、顺罗电子、森麒麟、川恒股份100多万股

可以看出,在上述14只股票中,平安银行和中信特钢的总市值均超过1000亿元,分别为4335.28亿元和1514.14亿元。宏发、上海家化、顺罗电子、森麒麟、和泰、黄等6只股票最新总市值均超过100亿元。

关于社保基金的配置方式,以太网投资总经理冉立在接受《证券日报》采访时表示,社保基金的性质主要是稳定、长期和确定性的。社保仓调整的特点是行业整体增加配置,投资者可以借鉴这种思路,专注于有一定增长的行业,比周期股投资难度小很多。

私募网研究员朱升告诉《证券日报》,社保基金的核心需求是保值增值,投资周期相对较长。所以社保基金一般会逆周期配置有价值的蓝筹股,以获得更稳定的长期收益。

进一步梳理后发现,上述14家上市公司中有11家在2020年实现了营业收入和净利润同比增长。具体来说,金磊有限公司去年表现不错。报告期内,营业收入同比增长31.37%,净利润同比增长154.50%。奥富环保、顺罗电子、森麒麟、和泰净利润同比增长30%以上。

虽然今年以来大盘指数有所回落,但上述社保基金持有的部分股票依然表现良好。今年以来,10只股票在此期间上涨。其中森麒麟领涨,期间累计涨幅49.30%,顺罗电子期间累计涨幅43.47%。中信特钢、合泰、上海家化、平安银行等。期间累计增长超过10%,分别增长34.53%、32.29%、27.85%和14

关于社保基金的投资策略,财富投资基金经理郝向《证券日报》表示,社保基金持有大量股票,属于投资组合,风格稳定,有大量的金融和房地产基础设施。投资者也需要根据各自的投资需求选择相应的品种。

保险基金出现在6家公司

近70%的股票表现优于大盘

据统计,《证券日报》记者发现,从已披露2020年年报业绩的公司来看,截至去年第四季度末,沪深两市共有6家上市公司,保险资金出现在十大流通股股东名单中,总市值2187.1亿元。

具体来说,包括双建、黄、爱美客、宏发在内的四家公司新增保险资金持股。此外,拉卡拉和平安银行的保险头寸没有变化。

对此,业内人士一致认为,保险基金具有长期投资特性,更注重股票的长期价值。

从平安银行持股数量来看,保险基金持股超过100亿股,为112.45亿股,其次是黄、拉卡拉、宏发,保险基金持股超过800万股,分别为1506.34万股、826.6万股、818.05万股。可见银行股还是由保险基金持有。同时,从持股比例来看,平安银行的保险资本份额占流通股的50%以上。

"一直以来,保险基金在银行和地产股中的持股比例最大."私募网络未来之星基金经理夏对《证券日报》表示,保险基金对金融股的偏好主要是基于其优秀的蓝筹资产。另外,保险资本也是金融行业的一员,熟悉行业,有些投资是基于战略投资的目的。

可见,良好的业绩是保险资本增加的主要动力。统计显示,在上述六家公司中,爱美客、双建、宏发、平安银行等四家公司2020年净利润均实现同比增长,分别为43.93%、26.86%、18.19%和2.60%。

值得注意的是,上述6只保险类股今年的市场表现显著。统计显示,今年以来,在市场的涨跌中,有4只股票的表现超过了上证指数同期0.83%的涨幅,占比接近70%。其中爱美客、平安银行、双健、拉卡拉等四只股票表现较好,累计涨幅分别为20.45%、15.51%、14.05%和6.85%,表现强劲。

“保险基金具有资金量大、投资周期长、持股高度分散、预期收益低、风险规避等特点。所以保险基金的投资风格主要是获取长期稳定的绝对回报,倾向于寻找流动性好、股息收益率高、利润增长高、盈利能力强、有一定业绩的白马股进行投资,因为这类企业的长期回报是高度确定的。所以消费、银行等传统行业的大蓝筹股往往是保险配置的重点。”私募网络研究员朱升告诉《证券日报》记者。

至于市场前景的投资机会,金百林咨询分析师秦宏在接受《证券日报》采访时表示,经过近期的不断调整,核心资产股的优势逐渐显现,这不仅是估值优势,也是其所在行业的基本面因素。毕竟这些核心资产股都是a股优秀的上市公司,代表了中国制造业和消费行业的演绎方向。所以随着2021年2月部分行业发布的业务数据增多,核心资产优势逐渐显现,有望再次成为a股的中流砥柱。所以短期a股市场的走势还是可以预期的。在操作上,可以积极跟踪正变周期的核心资产股票。

国信证券认为,展望市场前景,有两个逻辑基本点值得关注。一是市场整体估值不高,所有a股市盈率中位数仍低于2000年以来的平均水平;二是目前处于经济复苏期,企业利润快速反弹。因此,目前的调整是短期的、阶段性的。

去年第四季度合格投资者

马苏库拉6家公司5.89亿元

随着2020年年报的披露,QFII头寸的走势逐渐显露。作为具有国际投资理念的代表,QFII在去年底股指徘徊时并未表现出持仓大幅下滑,而是新增了更多业绩成长股、电子和医药生物产业。

据统计,《证券日报》记者发现,截至3月5日收盘,QFII出现在已披露2020年年报的11家上市公司的十大流通股股东中,共持有4291.31万股,累计股票市值15.37亿元。其中,去年第四季度QFII新增6家公司股票,共增加5.89亿元。

具体而言,在新持股方面,截至2020年第四季度末,QFII新增进入Flush(221.14万股)、泰晶科技(140.11万股)、显辉科技(129.17万股)、贵州燃气(82.45万股)、爱美客(26.54万股)等5只股票,此外,仍持有宏发1033.93万股,并已减持

私募网络研究总监刘在接受《证券日报》采访时表示,QFII注重长期投资和价值投资,善于在中国寻找具有一定稀缺性和成长性的投资对象。持仓风格以市值股为主,也有一些成长性好的股票。从目标业绩增长来看,业绩增速相对较好。

目前数据显示,QFII更关注投资业绩有增长的公司。上述11家公司中,有10家公司实现了2020年净利润同比增长。泰晶科技2020年实现最高净利润同比增长,达到239.24%。此外,大卫医疗(119.46%)、同花顺(92.05%)、奥福环保(55.01%)、百澳泰(49.81%)、爱美客(43.93%)和

从QFII持股分布来看,上述11只股票涉及深湾级行业7类,其中电子、医药生物持股最多,均持有3只股票,计算机、机械设备、公用事业、化工、电气设备等5类行业各有1只。但在QFII仓位最多的两类行业中,只有电子行业增加了总仓位,说明QFII更受电子科技股青睐。

华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》表示,去年QFII更加重视并布局了电子、医药、生物、计算机、机械设备、化工、餐饮六大行业。这些行业也是去年业绩和市场表现突出的几个行业,这些行业中竞争力和业绩确定性突出的龙头企业是QFII布局的主要方向。反映出QFII投资更注重投资标的的基本面,更倾向于从战略上重视投资和长期投资。

Ilo Investment总经理徐传华对《证券日报》表示,QFII岗位多为基本面坚韧、估值合理的行业和公司,更倾向于消费、医药、建材和部分科技板块,重的岗位多为行业龙头。所以个股净利润增长领先大多数公司。而且QFII持有期长,大部分股票估值合理。

由于对领先成长股的关注,今年大多数QFII尴尬股都经历了过度的淡期。统计显示,截至本周五收盘,上述11只股票中,有7只股票今年最高收盘价涨幅超过16%。其中,仙辉科技今年最高收盘价上涨了60.72%。此外,奥富环保(42.62%)、合泰(35.16%)、泰晶科技(30.04%)等3只股票

评级机构也看好QFII持股。在过去的30天里,上述11只股票中有7只获得了评级机构的上述推荐评级。其中爱美客(25次)、和泰(15次)、Flush (13次)、奥尔夫环保(11次)等4家公司获得了11次以上的推荐评级。

对此,袁华明认为,包括QFII在内的机构影响力仍在增加,“控股集团”现象更有可能使机构对品种的关注和布局成为市场热点。合理跟踪机构的关注度和布局方向,可以帮助投资者降低风险,提高收益水平。

罗易投资总经理徐传华表示,如果投资者遵循QFII布局,首先要考虑的是持股期限要足够长;其次,目标的选择要比较不同的行业,选择风险收益比最高的行业;第三,根据自己的风险偏好,选择灵活的目标或稳定的目标进行投资。

但刘建议,作为投资者,QFII仓位只能作为参考,不能简单跟随,因为QFII仓位非常分散,所以只能说踩雷的概率比较低。


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