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「银行卡密码泄露」胜利证券:先进制造业将成为政策支持投资的主线

时间:2021-05-01 15:21:07作者:佚名

近期,2021年两会的热点话题包括十四五计划、新发展格局、科技创新、农村振兴、粮食安全、碳中和等。根据以往经验,“两会”热点往往成为全年投资主线。同时,2021年是“十四五”的第一年,“两会”的投资主线很可能会被“十四五”的内容所覆盖。从产业趋势和新经济动能来看,预计碳中和和技术创新有望成为今年甚至未来几年的投资机会。

碳中和和科技创新包括许多纵向和横向的产业链环节。从产业链的本土化程度、产业的全球格局、上下游产业的繁荣趋势、产品的定价力、产业的成长空间等角度,笔者看好碳中性行业的光伏材料和新能源汽车电池材料,以及技术创新中的面板和复合半导体。这些都是先进的制造业。中国市场优势大,制造实力强。虽然不擅长0到1的行业R&D,但是擅长1到100的行业,尤其是10到100的行业。随着碳中和的全球实施以及光伏和新能源汽车多年的市场培育,这两个行业的巨大增长空间已经打开。中国已经拥有强大而完整的产业链,核心企业正在大规模扩大产能,以满足未来的高增长。预计中上游的材料将有很大的投资机会,下游由于竞争激烈,格局不可预测;未来,显示屏将无处不在。如今,国内面板巨头正在以强大的成本优势和技术优势抢占市场,扭转中国缺乏“屏幕”的局面。随着海外产能的撤出、需求的增加和价格的上涨,其性能将大幅提高。同时,面板所需设备和材料的国产化率将得到提高;由于新能源汽车、5G手机和基站、新能源和物联网的爆发,化合物半导体的需求大幅增加,在设备、材料和制造上基本实现了国产化。核心企业正在大规模扩大产能,预计未来市场渗透率将大幅提高。虽然短期来看,相关行业中一些细分的核心企业估值较高,但中长期来看,在国家政策的大力支持和行业普及率的提高下,核心龙头企业的成长空间仍然值得期待。要注意密切关注产业技术的升级和变化,避免伪龙头企业。

针对近期市场下跌的担忧,笔者认为,由于美国债券收益率的过度上涨和货币政策收紧的预期增加,尤其是2020年涨幅较大的成长股因估值过高而被抛售,市场波动较大。应该理解,这不是对经济前景的悲观情绪造成的,而是对经济的乐观情绪导致的通胀预期上升造成的。这不同于加息带来的波动。资金只调整风险资产配置,不撤回风险资产。短期内在一定程度上抑制市场的上涨节奏,并不能改变股市的长期上涨趋势。这一轮调整也为中长期增长相对确定的行业的核心企业提供了利用低水平的机会。

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(文章来源:凤凰网港股)


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