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「奔奔族」比特币的巨大波动特斯拉和贝莱德的进入让投机者无所畏惧

时间:2021-04-12 11:14:14作者:佚名

北京时间22日凌晨,比特币一度突破5.8万美元(约合人民币37.5万元)。然而,在大幅回调后,它暴跌至最高16%。

截至证券时报新闻稿,比特币跌幅收窄,最新价格为5.3万美元,跌幅超过7%,波动性较大。作为全球市值最大的加密货币,比特币今年的价格翻了一番。

此前,马斯克和马斯克的子公司特斯拉为比特币代言,海外资产管理巨头贝莱德(BlackRock)将进入比特币投资。加拿大两家比特币ETF获批,都为近期比特币的崛起做出了贡献,让投机者无所畏惧。

需要注意的是,很多研究人员认为比特币是高风险资产,而不是避险资产。全球货币政策由宽松逐渐向适度紧缩转变后,机构投资者很可能会抛售比特币,这就需要高度警惕。

海外投资机构

知名企业准入

比特币价格一度超过5.8万美元,这是历史上比特币价格首次超过1公斤黄金的价格。

随着部分海外金融支付平台对比特币的授权,部分企业和金融机构开始投资比特币进行多元化配置,这些重量级玩家的进入无疑进一步刺激了比特币的涨价。比如最近美国电动车厂商特斯拉和万事达宣布支持比特币交易。根据SEC的监管文件,特斯拉已投资15亿美元购买比特币,并将在短期内开始接受比特币作为购买电动汽车的支付工具。

全球最大的资产管理公司贝莱德也准备投资比特币。据此前媒体报道,2021年1月21日,贝莱德旗下至少有两家基金公司正在关注加密货币,该公司已批准至少两只基金投资比特币期货产品。贝莱德表示,它可以在贝莱德战略收入机会基金和贝莱德全球配置基金下使用比特币衍生品和其他资产。

贝莱德的上述行动也引起了市场各方的关注。

美国智能软件公司MicroStrategy再次宣布将增持比特币。该公司计划发行6亿美元债券,然后用销售净收入购买比特币。目前,MicroStrategy持有的比特币价值已超过35亿美元。

此外,资产管理规模达1500亿美元的摩根士丹利(Morgan Stanley)的对位全球(Counterpoint Global)部门正在考虑将比特币加入其投资组合。但是如果要走这一步,还是需要集团母公司和监管部门的批准。

近日,国内头基金公司嘉实基金(harvest fund)董事总经理刘红甚至在路演中提到,比特币正在成为一种新的资产配置类别,受到机构投资者和全球最富有人群的关注,对黄金资产造成了一定压力。

“比特币应运而生,最初来源于投机性的零售交易。然而,在过去的一年里,机构投资者逐渐增加了这种完全独立于其他风险资产类别的布局,这让每个人都深受感动。比特币的独立性和加密属性使其内在价值受到市场关注。特别是有两类基金:一是机构投资者的关注,因为比特币的市值已经超过1万亿美元;第二个是世界顶级富豪。从这个角度看,比特币已经成为一种新的资产配置类别,对黄金资产构成一定压力。”激流说。

根据摩根大通的一份研究报告,比特币与黄金、美元和标准普尔500指数指数之间的正相关性在过去一年有所增强。然而,比特币更适合作为风险资产,而不是避险资产。

比特币ETF获批

什么意思?

最近,加拿大资产管理公司目的投资公司和进化基金集团公司已获加拿大安大略省证券委员会(OSC)批准发行比特币交易所交易基金(ETF)。这两款产品是全球第一批零售客户投资比特币的基金产品,开创了行业先例。

对此,东方港湾投资公司董事长丹斌表示,“1%的比特币ETF基金已经购买,虽然有点晚了,但是想通了就会实施!希望保持对新事物的好奇心!”

比特币ETF作为全球首个面向散户的比特币基金产品,其交易结算资产审批的内在意义是什么?业内许多人认为,比特币ETF的获批发行将为比特币市场打开一个合规的进入渠道,或许还会进一步增强市场对比特币的信心。在这种示范效应下,ETF对ETH和BCH等加密货币的申请也有望提上日程。

许多分析师认为,比特币ETF发行后,传统金融市场的资金将涌向比特币市场。然而,一些谨慎的人认为,拥有合规的资金渠道并不意味着投资者一定会进入。比如2019年11月,比特币实物交割期货平台Bakkt获得美国监管当局批准,推出比特币期货合约。巴克特有着显赫的背景,其投资者包括李嘉诚的维多利亚港投资、微软风险投资、波士顿咨询集团和洲际交易所。因此,这也标志着传统金融机构进入比特币市场。但交易所的比特币合约业务规模并没有达到,也没有给比特币市场带来巨额资金。相反,在Bakkt的比特币期货合约推出后不久,比特币价格大幅下跌。

上述分析师认为,投资者可以投资比特币ETF,ETF产品是否适合购买取决于投资者自身的风险偏好。比特币ETF是指数基金,基金份额的交易价格和净值趋势与比特币价格基本一致。由于比特币是高风险资产,比特币ETF也将面临更大的价格波动风险。对于稳定的投资者来说,投资比特币ETF当然是不合适的;对于风险投资者来说,投资ETF是一个很好的选择。

目前,美国监管机构对比特币ETF相对谨慎。许多海外机构,如文克莱沃斯比特币信托,已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了比特币ETF申请,但没有一家获得批准。


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